نحوه ترسیم خطوط روند
نحوه ترسیم خطوط روند
مقدمه :
خطوط روند شبیه خطوط حمایت و مقاومتِ زاویه دار به نظر می رسند. هر چند آنها تقریباً مانند خطوط افقی حمایت و مقاومت عمل می کنند.
برای شروع، ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه خطوط افقی را ( پست خطوط حمایت و مقاومت را ببینید ) قبل از یادگیری خطوط روند ترسیم کنید. خطوط روند در مقایسه با همتایان افقی خود کمی پیچیده تر هستند.
برای افزایش احتمال موفقیت معاملات خود، می توانید هر دو ( افقی و شیب دار ) را اعمال کنید.
خطوط روند زمانی مناسب ترین هستند که در بازارهای پرطرفدار اعمال شوند. از طرف دیگر، حمایت و مقاومت افقی بسته به استراتژی معاملاتی شما، می‌تواند هم در بازارهای محدود و هم در بازارهای پرطرفدار مورد استفاده قرار گیرد.
اگر یاد بگیرید که چگونه الگوهای نمودار را بخوانید، می توان خطوط روند را نیز برای شناسایی آنها ترسیم کرد
آموزش ترسیم خطوط روند
برای یک روند صعودی، می‌خواهید به پایین‌ترین حد نوسانات بکشید (شکل 2).
برای یک روند نزولی، باید خطوط روند را در بالای نوسانات بالا بکشید (شکل3).
شما باید یاد بگیرید که چگونه خطوط روند با کیفیت بالا بکشید.
بسیاری از معامله گران با ترسیم خطوط روند بیش از حد و درهم ریختن نمودارهای خود با خطوط روند جزئی نامربوط مرتکب اشتباه می شوند.
قبل از اینکه به مفهوم خطوط روند با احتمال زیاد بپردازیم، باید انواع مختلف روندها را درک کنید.
یک روند اصلی (Major ) از چند ماه تا چند سال طول می کشد. این نوع روند برای سرمایه گذاران، دنبال کنندگان روند و معامله گران کلان بلند مدت مناسب است. یک روند میانی( Intermediate ) از چند هفته تا چند ماه طول می کشد، در حالی که روندهای جزئی ( Minor ) از چند روز تا چند هفته طول می کشد.
شکل5_ یک روند میانی در یک روند اصلی
خطوط روند را می توان برای همه این روندها اعمال کرد، با خطوط روند ترسیم شده روی روندهای اصلی بیشترین احتمال را می دهد. هر چه مدت خط روند طولانی تر باشد، قوی تر خواهد بود. شکست از آن خط روند نیز در مقایسه با شکست از یک روند جزئی طولانی تر خواهد بود، مشروط بر اینکه همه عوامل دیگر ثابت بمانند.
با این اوصاف، اگر شما یک معامله گر نوسان گیر هستید، همچنان می توانید خطوط روند را اعمال کنید و آن را برای خود انجام دهید.
وجود روندها به ما نشان می دهد که بازارها کاملاً تصادفی نیستند. اگرچه کتاب‌های درسی مالی به نظریه پیاده‌روی تصادفی اشاره می‌کنند، که بیان می‌کند که بازارها کاملاً تصادفی هستند و سرمایه‌گذار عادی قادر به پیش‌بینی حرکت بعدی نخواهد بود و رفتار قیمت‌های گذشته حرکت‌های قیمت‌ها را در آینده پیش‌بینی نمی‌کند.
وقتی یاد بگیرید که چگونه یک روند را تشخیص دهید، می توانید احتمال معاملات خود را افزایش دهید. در حالی که معامله گران باتجربه ممکن است با معامله بر خلاف روند، درآمد خوبی به دست آورند، معامله گران مبتدی بهتر است معامله را همراه با روند شروع کنند.
بسیاری از سود معاملاتی من تا به امروز از انتخاب بالا و پایین به دست آمده است. اما این مهارت یک شبه به دست نیامد. من مجبور شدم از بسیاری از اشتباهاتم درس بگیرم و مانند هر کس دیگری با روند معامله شروع کنم.
بیایید به موضوع اصلی خود برگردیم. چرا باید یاد بگیرید که چگونه روندها را تشخیص دهید؟ احتمال ورود به یک معامله برنده را افزایش می دهد و همچنین به کاهش ضررهای احتمالی شما کمک می کند.
قانون اول نیوتن می‌گوید: «یک جسم در حال حرکت می‌خواهد در حرکت بماند مگر اینکه نیرویی بر خلاف جهت به آن عمل کند». این در مورد یک روند نیز صدق می کند. یک روند در حرکت تمایل دارد در همان جهت ادامه یابد مگر اینکه یک شکست بزرگ در برابر خط روند رخ دهد.
این بدان معنی است که شما می توانید از خطوط روند برای خارج شدن از یک معامله استفاده کنید. اگر یک روند صعودی دارید و ناگهان قیمت به زیر خط روند سقوط می کند، می تواند یک سیگنال بالقوه برای شما باشد که سود خود را به دست آورید، به شرطی که یک شکست کاذب نباشد.
خطوط روند همچنین به شما امکان می دهد وارد یک اصلاح شوید. برای افزایش احتمال، می‌خواهید از خطوط روند با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی مناطق تلاقی استفاده کنید.
عواملی که باعث افزایش قدرت خط روند می شوند
همانطور که قبلاً اشاره کردم، خطوط روند تایم فریم های بالاتر در مقایسه با مواردی که در تایم فریم های کوچکتر یافت می شوند، قوی تر خواهند بود. خطوط روند ترسیم شده بر روی روندهای اصلی نسبتا قوی تر از خطوط روند ترسیم شده بر روی روندهای جزئی هستند.
زاویه نیز مهم است. هرچه زاویه خط روند تندتر باشد، ضعیف تر خواهد بود.
اغلب، متوجه خواهید شد که شکست های این خطوط روند به شکست های کاذب تبدیل می شوند. به نظر من هر چیزی بیش از 45 درجه از افقی بیش از حد شیب دار است. همانطور که از نمودار می بینید (شکل 6)، خطوط روند شیب دار نیز اغلب همان خطوط روند کوتاه مدت (خطوط روند جزئی) هستند، که اگر آنها را ترسیم کنید وقت تلف کردن است. این نمودار شما را به هم ریخته و گیج کننده می کند. بهتر است از کشیدن آنها خودداری کنید.
یک خط روند معتبر باید حداقل 3 نقطه تماس داشته باشد. اغلب، هر چه نقاط تماس بیشتر باشد، قوی تر است.
با این حال، اگر نقاط تماس بیش از حد وجود داشته باشد، این مفهوم دیگر معتبر نخواهد بود. این نشان می دهد که این روند برای مدت طولانی در حال انجام است و حرکت در حال اتمام است.
به بیان ساده، شما نمی خواهید نقاط تماس خیلی زیادی داشته باشید، اما همچنین نمی خواهید نقاط تماس خیلی کم را ببینید.
برای ایمن بودن، اگر یک معامله با احتمال بالا را در نقطه تماس سوم مشاهده کردید، شانس خوبی برای ورود به شرطی است که نسبت ریسک به پاداش معقولی در آن معامله وجود داشته باشد.
ورود در سطوح تلاقی نیز احتمال معاملات شما را افزایش می دهد. همانطور که از نمودار می بینید (شکل7)، لمس سوم تلاقی با 100 SMA را نشان می دهد که می تواند به عنوان یک نقطه ورود بالقوه باشد.
